本站音书，11月27日，兴证专家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0282元，累计净值为1.0282元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮0.97%，近1年高潮2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证专家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计报恩2.79%。

以上施看成本站据公开信息整理开yun体育网，由智能算法生成，不组成投资提议。